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22.02.2019

Cuentas Abiertas

Cuenta corriente "ES** 2085 **** **** **** (4008)"

Se han registrado 192 movimientos desde 17/07/2017 hasta 28/12/2018.

2017 (XLS) | 2018 (XLS) | 2018 (XLS)

Año 2018



Fecha operación Operación Cuantía
12/01/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO CUENTAS DE O.P. A IBERCAJA AG.1 -700.000,00 €
12/01/2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €
15/01/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016503 1.532.348,24 €
15/01/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016504 255.897,80 €
19/01/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -225.123,30 €
19/01/2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €
23/01/2018 COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS -10,89 €
26/01/2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
26/01/2018 NOMINA NOMINA -403.735,50 €
26/01/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA ENE 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA -57.690,20 €
08/02/2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €
19/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -800.000,00 €
19/02/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.666,20 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -62.983,13 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -79.425,11 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000331168719 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -87.267,35 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -173.302,34 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -213.796,12 €
21/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300306036 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -244.159,44 €
23/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011034022 1.500.022,60 €
26/02/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA FEB 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA -56.602,42 €
26/02/2018 RETROCESION DE APUNTE DEVOLUCION COMISION CERTIFICADO SALDOS 10,89 €
26/02/2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
26/02/2018 NOMINA NOMINA -402.801,42 €
16/03/2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
19/03/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -115.779,56 €
23/03/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011042240 1.200.018,57 €
27/03/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA MARZO 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA IX LEGISLATURA -59.220,69 €
27/03/2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
27/03/2018 NOMINA NOMINA -403.753,33 €
03/04/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO FONDOS -500.000,00 €
17/04/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.414,70 €
25/04/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011083707?2011083708 1.200.407,94 €
27/04/2018 NOMINA NOMINA -742,20 €
27/04/2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
27/04/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.966,69 €
27/04/2018 NOMINA NOMINA -404.848,86 €
27/04/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -859.819,86 €
08/05/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -800.000,00 €
18/05/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.411,29 €
25/05/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 255.897,82 €
25/05/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 522.090,81 €
25/05/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 622.110,22 €
28/05/2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
28/05/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.655,61 €
28/05/2018 NOMINA NOMINA -414.106,89 €
18/06/2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
19/06/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -118.361,09 €
20/06/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -94.229,40 €
20/06/2018 NOMINA NOMINA -764.498,36 €
25/06/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 TRANSFERENC.INTERNA 2.100.006,90 €
28/06/2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
04/07/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -859.783,80 €
19/07/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -228.223,61 €
25/07/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 1.600.009,05 €
27/07/2018 NOMINA -2.764,00 €
27/07/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.528,95 €
27/07/2018 NOMINA -405.163,95 €
02/08/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -500.000,00 €
02/08/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -117.523,73 €
24/08/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 203.672,98 €
24/08/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 275.160,80 €
24/08/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 921.179,17 €
28/08/2018 NOMINA -2.875,64 €
28/08/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -60.085,35 €
28/08/2018 NOMINA -456.791,70 €
17/09/2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
18/09/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -137.629,35 €
25/09/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 1.400.028,69 €
27/09/2018 NOMINA NOMINA -314,10 €
27/09/2018 NOMINA NOMINA -2.642,85 €
27/09/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -60.917,25 €
27/09/2018 NOMINA -409.698,05 €
28/09/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 2.000.000,00 €
10/10/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -1.000.000,00 €
10/10/2018 NOMINA -6.000,00 €
10/10/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -17.177,85 €
10/10/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -866.027,51 €
17/10/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -124.142,69 €
17/10/2018 NOMINA -2.000,00 €
25/10/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011210205 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.400.022,56 €
29/10/2018 NOMINA -685,20 €
29/10/2018 NOMINA -3.144,20 €
29/10/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.958,74 €
29/10/2018 NOMINA -430.619,33 €
09/11/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -1.000.000,00 €
16/11/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -127.579,29 €
26/11/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011260696-2011260697-2011260698-2011260699 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.400.011,43 €
28/11/2018 NOMINA -314,10 €
28/11/2018 NOMINA -2.888,18 €
28/11/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -58.266,42 €
28/11/2018 NOMINA -411.980,00 €
17/12/2018 LIQ.INTERES Y GASTOS 0,00 €
20/12/2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -124.018,77 €
20/12/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -95.373,38 €
20/12/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -107.504,02 €
20/12/2018 NOMINA -760.361,05 €
20/12/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011309734 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2.100.014,73 €
21/12/2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 ATRASOS SUBVENCION FIJA GP A?O EJERCICIO 2018 -42.047,82 €
28/12/2018 NOMINA -2.888,18 €


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Año 2018