Entidad
IBERCAJA
Sucursal
OF. PRINCIPAL PARAISO
Código sucursal
0103
Mes y año
diciembre de 2022
Saldo contable
7.454.961,97 €
Cuenta corriente ES** 2085 **** **** **** (4008)
Se han registrado 100 movimientos desde 12.01.2018 hasta 28.12.2018Descarga datos en formato CSV
Fecha operación | Operación | Cuantía |
---|---|---|
28.12.2018 | NOMINA | -2.888,18 € |
21.12.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 ATRASOS SUBVENCION FIJA GP A?O EJERCICIO 2018 | -42.047,82 € |
20.12.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -124.018,77 € |
20.12.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -95.373,38 € |
20.12.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -107.504,02 € |
20.12.2018 | NOMINA | -760.361,05 € |
20.12.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011309734 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON | 2.100.014,73 € |
17.12.2018 | LIQ.INTERES Y GASTOS | 0,00 € |
28.11.2018 | NOMINA | -314,10 € |
28.11.2018 | NOMINA | -2.888,18 € |
28.11.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -58.266,42 € |
28.11.2018 | NOMINA | -411.980,00 € |
26.11.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011260696-2011260697-2011260698-2011260699 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON | 1.400.011,43 € |
16.11.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -127.579,29 € |
09.11.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA | -1.000.000,00 € |
29.10.2018 | NOMINA | -685,20 € |
29.10.2018 | NOMINA | -3.144,20 € |
29.10.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -57.958,74 € |
29.10.2018 | NOMINA | -430.619,33 € |
25.10.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011210205 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON | 1.400.022,56 € |
17.10.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -124.142,69 € |
17.10.2018 | NOMINA | -2.000,00 € |
10.10.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA | -1.000.000,00 € |
10.10.2018 | NOMINA | -6.000,00 € |
10.10.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -17.177,85 € |
10.10.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -866.027,51 € |
28.09.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 2.000.000,00 € |
27.09.2018 | NOMINA NOMINA | -314,10 € |
27.09.2018 | NOMINA NOMINA | -2.642,85 € |
27.09.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -60.917,25 € |
27.09.2018 | NOMINA | -409.698,05 € |
25.09.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 1.400.028,69 € |
18.09.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -137.629,35 € |
17.09.2018 | LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO | 0,00 € |
28.08.2018 | NOMINA | -2.875,64 € |
28.08.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -60.085,35 € |
28.08.2018 | NOMINA | -456.791,70 € |
24.08.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 203.672,98 € |
24.08.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 275.160,80 € |
24.08.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 921.179,17 € |
02.08.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA | -500.000,00 € |
02.08.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -117.523,73 € |
27.07.2018 | NOMINA | -2.764,00 € |
27.07.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -57.528,95 € |
27.07.2018 | NOMINA | -405.163,95 € |
25.07.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 | 1.600.009,05 € |
19.07.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -228.223,61 € |
04.07.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -859.783,80 € |
28.06.2018 | NOMINA NOMINA | -2.838,90 € |
25.06.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 TRANSFERENC.INTERNA | 2.100.006,90 € |
20.06.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -94.229,40 € |
20.06.2018 | NOMINA NOMINA | -764.498,36 € |
19.06.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -118.361,09 € |
18.06.2018 | LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO | 0,00 € |
28.05.2018 | NOMINA NOMINA | -2.838,90 € |
28.05.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -57.655,61 € |
28.05.2018 | NOMINA NOMINA | -414.106,89 € |
25.05.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN | 255.897,82 € |
25.05.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN | 522.090,81 € |
25.05.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN | 622.110,22 € |
18.05.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -116.411,29 € |
08.05.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA | -800.000,00 € |
27.04.2018 | NOMINA NOMINA | -742,20 € |
27.04.2018 | NOMINA NOMINA | -2.838,90 € |
27.04.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -57.966,69 € |
27.04.2018 | NOMINA NOMINA | -404.848,86 € |
27.04.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA | -859.819,86 € |
25.04.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011083707?2011083708 | 1.200.407,94 € |
17.04.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -116.414,70 € |
03.04.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO FONDOS | -500.000,00 € |
27.03.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA MARZO 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA IX LEGISLATURA | -59.220,69 € |
27.03.2018 | NOMINA NOMINA | -2.929,18 € |
27.03.2018 | NOMINA NOMINA | -403.753,33 € |
23.03.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011042240 | 1.200.018,57 € |
19.03.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -115.779,56 € |
16.03.2018 | LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO | 0,00 € |
26.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA FEB 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA | -56.602,42 € |
26.02.2018 | RETROCESION DE APUNTE DEVOLUCION COMISION CERTIFICADO SALDOS | 10,89 € |
26.02.2018 | NOMINA NOMINA | -2.929,18 € |
26.02.2018 | NOMINA NOMINA | -402.801,42 € |
23.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011034022 | 1.500.022,60 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -62.983,13 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -79.425,11 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000331168719 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -87.267,35 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -173.302,34 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -213.796,12 € |
21.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300306036 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 | -244.159,44 € |
19.02.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA | -800.000,00 € |
19.02.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -116.666,20 € |
08.02.2018 | NOMINA NOMINA | -6.000,00 € |
26.01.2018 | NOMINA NOMINA | -2.929,18 € |
26.01.2018 | NOMINA NOMINA | -403.735,50 € |
26.01.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA ENE 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA | -57.690,20 € |
23.01.2018 | COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS | -10,89 € |
19.01.2018 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -225.123,30 € |
19.01.2018 | NOMINA NOMINA | -6.000,00 € |
15.01.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016503 | 1.532.348,24 € |
15.01.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016504 | 255.897,80 € |
12.01.2018 | TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO CUENTAS DE O.P. A IBERCAJA AG.1 | -700.000,00 € |
12.01.2018 | NOMINA NOMINA | -6.000,00 € |