Cuentas abiertas

Movimientos de cuenta

Entidad

IBERCAJA

Sucursal

OF. PRINCIPAL PARAISO

Código sucursal

0103

Mes y año

diciembre de 2018

Saldo contable

6.099.442,11 €

Cuenta corriente ES** 2085 **** **** **** (4008)

Se han registrado 100 movimientos desde 12.01.2018 hasta 28.12.2018
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Fecha operación Operación Cuantía
28.12.2018 NOMINA -2.888,18 €
21.12.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 ATRASOS SUBVENCION FIJA GP A?O EJERCICIO 2018 -42.047,82 €
20.12.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -124.018,77 €
20.12.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -95.373,38 €
20.12.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -107.504,02 €
20.12.2018 NOMINA -760.361,05 €
20.12.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011309734 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2.100.014,73 €
17.12.2018 LIQ.INTERES Y GASTOS 0,00 €
28.11.2018 NOMINA -314,10 €
28.11.2018 NOMINA -2.888,18 €
28.11.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -58.266,42 €
28.11.2018 NOMINA -411.980,00 €
26.11.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011260696-2011260697-2011260698-2011260699 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.400.011,43 €
16.11.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -127.579,29 €
09.11.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -1.000.000,00 €
29.10.2018 NOMINA -685,20 €
29.10.2018 NOMINA -3.144,20 €
29.10.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.958,74 €
29.10.2018 NOMINA -430.619,33 €
25.10.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011210205 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.400.022,56 €
17.10.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -124.142,69 €
17.10.2018 NOMINA -2.000,00 €
10.10.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -1.000.000,00 €
10.10.2018 NOMINA -6.000,00 €
10.10.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -17.177,85 €
10.10.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -866.027,51 €
28.09.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 2.000.000,00 €
27.09.2018 NOMINA NOMINA -314,10 €
27.09.2018 NOMINA NOMINA -2.642,85 €
27.09.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -60.917,25 €
27.09.2018 NOMINA -409.698,05 €
25.09.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 1.400.028,69 €
18.09.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -137.629,35 €
17.09.2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
28.08.2018 NOMINA -2.875,64 €
28.08.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -60.085,35 €
28.08.2018 NOMINA -456.791,70 €
24.08.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 203.672,98 €
24.08.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 275.160,80 €
24.08.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 921.179,17 €
02.08.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -500.000,00 €
02.08.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -117.523,73 €
27.07.2018 NOMINA -2.764,00 €
27.07.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.528,95 €
27.07.2018 NOMINA -405.163,95 €
25.07.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 1.600.009,05 €
19.07.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -228.223,61 €
04.07.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -859.783,80 €
28.06.2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
25.06.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 TRANSFERENC.INTERNA 2.100.006,90 €
20.06.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -94.229,40 €
20.06.2018 NOMINA NOMINA -764.498,36 €
19.06.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -118.361,09 €
18.06.2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
28.05.2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
28.05.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.655,61 €
28.05.2018 NOMINA NOMINA -414.106,89 €
25.05.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 255.897,82 €
25.05.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 522.090,81 €
25.05.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 SU ORDEN 622.110,22 €
18.05.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.411,29 €
08.05.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -800.000,00 €
27.04.2018 NOMINA NOMINA -742,20 €
27.04.2018 NOMINA NOMINA -2.838,90 €
27.04.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -57.966,69 €
27.04.2018 NOMINA NOMINA -404.848,86 €
27.04.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -859.819,86 €
25.04.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011083707?2011083708 1.200.407,94 €
17.04.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.414,70 €
03.04.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO FONDOS -500.000,00 €
27.03.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA MARZO 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA IX LEGISLATURA -59.220,69 €
27.03.2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
27.03.2018 NOMINA NOMINA -403.753,33 €
23.03.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011042240 1.200.018,57 €
19.03.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -115.779,56 €
16.03.2018 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
26.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA FEB 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA -56.602,42 €
26.02.2018 RETROCESION DE APUNTE DEVOLUCION COMISION CERTIFICADO SALDOS 10,89 €
26.02.2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
26.02.2018 NOMINA NOMINA -402.801,42 €
23.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011034022 1.500.022,60 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330611895 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -62.983,13 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -79.425,11 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000331168719 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -87.267,35 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -173.302,34 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -213.796,12 €
21.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300306036 LIBRAMIENTO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE 2018 -244.159,44 €
19.02.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -800.000,00 €
19.02.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -116.666,20 €
08.02.2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €
26.01.2018 NOMINA NOMINA -2.929,18 €
26.01.2018 NOMINA NOMINA -403.735,50 €
26.01.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000330109310 NOMINA ENE 2018 DIPUTADOS GP SOCIALISTA -57.690,20 €
23.01.2018 COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS -10,89 €
19.01.2018 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -225.123,30 €
19.01.2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €
15.01.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016503 1.532.348,24 €
15.01.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC. 2011016504 255.897,80 €
12.01.2018 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO CUENTAS DE O.P. A IBERCAJA AG.1 -700.000,00 €
12.01.2018 NOMINA NOMINA -6.000,00 €

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