Cuentas abiertas

Movimientos de cuenta

Entidad

IBERCAJA

Sucursal

OF. PRINCIPAL PARAISO

Código sucursal

0103

Mes y año

diciembre de 2018

Saldo contable

6.099.442,11 €

Cuenta corriente ES** 2085 **** **** **** (4008)

Se han registrado 62 movimientos desde 08.01.2020 hasta 22.06.2020
Descarga datos en formato CSV
Fecha operación Operación Cuantía
22.06.2020 NOMINA -3.424,53 €
22.06.2020 NOMINA -5.203,66 €
22.06.2020 NOMINA -917.768,59 €
17.06.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -138.525,04 €
17.06.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO -500.000,00 €
17.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -327.440,07 €
16.06.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
15.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S*******D*DGA **************LIBRAMIENTO FONDOS ALJAFECORTES DE ARAGON 100.107,16 €
15.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S*******D*DGA **************DOTACION PRESUPUESTARIA *T CORTES DE ARAGON ****CORTES DE ARAGON 2.000.018,34 €
09.06.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************PAGO AMPLIACION GARANTIA CONCURSO TELECOMUNICACIONESORDEN: LUIS MARTINEZ AURIA 63,06 €
05.06.2020 NOMINA -4.774,48 €
28.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
28.05.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.05.2020 NOMINA -5.203,66 €
28.05.2020 NOMINA -421.604,01 €
22.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON LIBRAMIENTO FONDOS ALJAFECORTES DE ARAGON 165.422,16 €
22.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON LIBRAMIENTO FONDOS CORTES * TRIMCORTES DE ARAGON 1.234.638,50 €
15.05.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -136.562,23 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA*************ER CUATRIMESTRE **** FMGA -50.000,00 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA*************ER PAGO **** -36.500,00 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
08.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -400.000,00 €
08.05.2020 NOMINA -3.025,12 €
28.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
28.04.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.04.2020 NOMINA -5.203,66 €
28.04.2020 NOMINA -456.985,05 €
20.04.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.200.032,57 €
15.04.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -135.340,12 €
08.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -338.206,52 €
06.04.2020 NOMINA -2.250,44 €
26.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
26.03.2020 NOMINA -3.424,53 €
26.03.2020 NOMINA -5.203,66 €
26.03.2020 NOMINA -499.601,81 €
18.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADLOCOMOCION **?**?**** -42,94 €
16.03.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
16.03.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -141.644,15 €
16.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADANTICIPO DE RETRIBUCIONES -6.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ANTICIPO REMUNERACIONES -6.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ANTICIPO NOMINA -3.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO -1.000.000,00 €
11.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2.258.234,26 €
06.03.2020 NOMINA -6.418,32 €
26.02.2020 NOMINA -3.424,53 €
26.02.2020 NOMINA -12.823,04 €
26.02.2020 NOMINA -500.783,70 €
26.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
20.02.2020 RETROCESION DE APUNTE TF DEL **FEB MUSEUMMATE DEVUELTA POR CUENTA CANCELADA, SE ABONA EN LA CUENTACARGADA -759,88 €
19.02.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -134.039,99 €
11.02.2020 RETROCESION DE APUNTE RET TRF DEL **.** PARA MUSEUMMATE SLU DEVOLVEMOS POR CTA CANCELADAORDEN: 759,88 €
06.02.2020 NOMINA -1.226,92 €
06.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -979.703,88 €
28.01.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.01.2020 NOMINA -14.490,36 €
28.01.2020 NOMINA -488.638,03 €
27.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNAANTICIPO DE REMUNERACIONES -2.000,00 €
27.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADANTICIPO DE REMUNERACIONES -6.000,00 €
17.01.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -246.902,23 €
10.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO DE LA CUENTA ****-** A LA CUENTA ****-** -1.500.000,00 €
08.01.2020 NOMINA -405,30 €
08.01.2020 NOMINA -3.595,22 €

Otras cuentas bancarias

BANTIERRAES** 3191 **** **** **** (9028)

MOVIMIENTOS

IBERCAJAES** 2085 **** **** **** (8030)

MOVIMIENTOS

IBERCAJAES** 2085 **** **** **** (3205)

MOVIMIENTOS

CUENTAS ABIERTASToda la información sobre las cuentas

VOLVER