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Entidad

IBERCAJA

Sucursal

OF. PRINCIPAL PARAISO

Código sucursal

0103

Mes y año

diciembre de 2020

Saldo contable

5.749.660,90 €

Cuenta corriente ES** 2085 **** **** **** (4008)

Se han registrado 129 movimientos desde 08.01.2020 hasta 22.12.2020
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Fecha operación Operación Cuantía
22.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON DOTACION PRESUPUESTARIA 3T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 4.509.501,98 €
21.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ANTICIPO DE RETRIBUCIONES -6.000,00 €
21.12.2020 TRANSFERENCIA INTERNA CONTRIBUCION PROMOTOR PLAN PENSIONES CORTES DE ARAGON A?O 2020 -112.499,79 €
18.12.2020 NOMINA NOMINA -940.557,12 €
18.12.2020 NOMINA NOMINA -3.424,53 €
18.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
18.12.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -140.567,94 €
16.12.2020 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
15.12.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 2? TRASPASO DICIEMBRE 2020 -400.000,00 €
15.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ANTICIPO REMUNERACIONES -6.000,00 €
04.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON DOTACION PRESUPUESTARIA 2T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 1.339.552,62 €
04.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20112859502020 DOTACION PRESUPUESTARIA 3T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 760.450,93 €
03.12.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
03.12.2020 NOMINA NOMINA -4.005,00 €
03.12.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO DICIEMBRE 2020 -400.000,00 €
27.11.2020 NOMINA NOMINA -509.889,40 €
27.11.2020 NOMINA NOMINA -3.303,70 €
27.11.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
18.11.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -140.317,50 €
13.11.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON DOTACION PRESUPUESTARIA 2T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 1.400.003,41 €
11.11.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO NOVIEMBRE 2020 -300.000,00 €
06.11.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
04.11.2020 NOMINA NOMINA -4.891,44 €
04.11.2020 TRANSFERENCIA INTERNA ANTICIPO REMUNERACIIONES -5.280,00 €
28.10.2020 NOMINA NOMINA -502.455,14 €
28.10.2020 NOMINA NOMINA -5.203,66 €
28.10.2020 NOMINA NOMINA -3.424,53 €
28.10.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
28.10.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO -400.000,00 €
22.10.2020 TRANSFERENCIA INTERNA ANTICIPO REMUNERACIONES -1.560,00 €
19.10.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -140.127,29 €
15.10.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON DOTACION PRESUPUESTARIA 2T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 1.400.059,37 €
08.10.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000330577151 ANTICIPO REMUNERACIONES -3.000,00 €
02.10.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
02.10.2020 NOMINA NOMINA -4.018,11 €
02.10.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000330590378 SUBVENCION -18.500,00 €
02.10.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000330479266 TRANSFERENCIA FUNDACION MANUEL GIMENEZ ABAD -100.000,00 €
28.09.2020 NOMINA NOMINA -498.396,94 €
28.09.2020 NOMINA NOMINA -5.203,66 €
28.09.2020 NOMINA NOMINA -3.424,53 €
28.09.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
18.09.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO 18 SEPTIEMBRE 2020 -650.000,00 €
17.09.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -140.146,85 €
16.09.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ANTICIPO REMUNERACIONES -1.000,00 €
16.09.2020 LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
15.09.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON DOTACION PRESUPUESTARIA 2T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 1.056.587,51 €
15.09.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S DOTACION PRESUPUESTARIA 1T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 343.446,74 €
07.09.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
07.09.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO SEPTIEMBRE 2020 -300.000,00 €
27.08.2020 NOMINA NOMINA -501.013,49 €
27.08.2020 NOMINA NOMINA -5.203,66 €
27.08.2020 NOMINA NOMINA -3.424,53 €
27.08.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
14.08.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -141.254,75 €
14.08.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S DOTACION PRESUPUESTARIA 1T CORTES DE ARAGON 2020 CORTES DE ARAGON 1.400.117,35 €
04.08.2020 NOMINA NOMINA -1.026,00 €
30.07.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO -400.000,00 €
28.07.2020 NOMINA NOMINA -503.700,14 €
28.07.2020 NOMINA NOMINA -5.203,66 €
28.07.2020 NOMINA NOMINA -3.424,53 €
28.07.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
17.07.2020 TRANSFERENCIA INTERNA 000300308030 TRASPASO JULIO -500.000,00 €
15.07.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON 1.600.120,39 €
14.07.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ANTICIPO REMUNERACIONES -6.000,00 €
13.07.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA -269.931,42 €
03.07.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
02.07.2020 NOMINA NOMINA -5.247,88 €
22.06.2020 NOMINA -3.424,53 €
22.06.2020 NOMINA -5.203,66 €
22.06.2020 NOMINA -917.768,59 €
17.06.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -138.525,04 €
17.06.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO -500.000,00 €
17.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -327.440,07 €
16.06.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
15.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S*******D*DGA **************LIBRAMIENTO FONDOS ALJAFECORTES DE ARAGON 100.107,16 €
15.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S*******D*DGA **************DOTACION PRESUPUESTARIA *T CORTES DE ARAGON ****CORTES DE ARAGON 2.000.018,34 €
09.06.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************PAGO AMPLIACION GARANTIA CONCURSO TELECOMUNICACIONESORDEN: LUIS MARTINEZ AURIA 63,06 €
05.06.2020 NOMINA -4.774,48 €
28.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
28.05.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.05.2020 NOMINA -5.203,66 €
28.05.2020 NOMINA -421.604,01 €
22.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON LIBRAMIENTO FONDOS ALJAFECORTES DE ARAGON 165.422,16 €
22.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDIRECCION GOBIERNO DE ARAGON LIBRAMIENTO FONDOS CORTES * TRIMCORTES DE ARAGON 1.234.638,50 €
15.05.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -136.562,23 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA*************ER CUATRIMESTRE **** FMGA -50.000,00 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA*************ER PAGO **** -36.500,00 €
14.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -329.976,38 €
08.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA -400.000,00 €
08.05.2020 NOMINA -3.025,12 €
28.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
28.04.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.04.2020 NOMINA -5.203,66 €
28.04.2020 NOMINA -456.985,05 €
20.04.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 1.200.032,57 €
15.04.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -135.340,12 €
08.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -338.206,52 €
06.04.2020 NOMINA -2.250,44 €
26.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
26.03.2020 NOMINA -3.424,53 €
26.03.2020 NOMINA -5.203,66 €
26.03.2020 NOMINA -499.601,81 €
18.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADLOCOMOCION **?**?**** -42,94 €
16.03.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
16.03.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -141.644,15 €
16.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADANTICIPO DE RETRIBUCIONES -6.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ANTICIPO REMUNERACIONES -6.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ANTICIPO NOMINA -3.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO -1.000.000,00 €
11.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 2.258.234,26 €
06.03.2020 NOMINA -6.418,32 €
26.02.2020 NOMINA -3.424,53 €
26.02.2020 NOMINA -12.823,04 €
26.02.2020 NOMINA -500.783,70 €
26.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
20.02.2020 RETROCESION DE APUNTE TF DEL **FEB MUSEUMMATE DEVUELTA POR CUENTA CANCELADA, SE ABONA EN LA CUENTACARGADA -759,88 €
19.02.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -134.039,99 €
11.02.2020 RETROCESION DE APUNTE RET TRF DEL **.** PARA MUSEUMMATE SLU DEVOLVEMOS POR CTA CANCELADAORDEN: 759,88 €
06.02.2020 NOMINA -1.226,92 €
06.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -979.703,88 €
28.01.2020 NOMINA -3.424,53 €
28.01.2020 NOMINA -14.490,36 €
28.01.2020 NOMINA -488.638,03 €
27.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNAANTICIPO DE REMUNERACIONES -2.000,00 €
27.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADANTICIPO DE REMUNERACIONES -6.000,00 €
17.01.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTAAGENCIA TRIBUTARIA -246.902,23 €
10.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO DE LA CUENTA ****-** A LA CUENTA ****-** -1.500.000,00 €
08.01.2020 NOMINA -405,30 €
08.01.2020 NOMINA -3.595,22 €

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