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Movimientos de cuenta

Entidad

IBERCAJA

Sucursal

OF. URBANA 1

Código sucursal

0102

Mes y año

diciembre de 2018

Saldo contable

1.035.676,17 €

Cuenta corriente ES** 2085 **** **** **** (8030)

Se han registrado 135 movimientos desde 02.01.2020 hasta 30.06.2020
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Fecha operación Operación Cuantía
30.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -77,12 €
25.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADFUNDAC PARA ESTUD PARLAMENTAR Y DEL ESTADO AUTONOM MANUEL GIMENEZ*E**********CORTES DE ARAGON 397,72 €
22.06.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -110.060,54 €
22.06.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -62.670,28 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -179,42 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -93,56 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -335,78 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -255,04 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -107,65 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -115,34 €
22.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -111,50 €
22.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -138.022,75 €
19.06.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADSEGUROS Y REASEGUROS PAGO SINIESTROCORTES ARAGON 1.185,00 €
17.06.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASOORDEN: CORTES DE ARAGON - INTERVENCION- 500.000,00 €
16.06.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
12.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -53,50 €
12.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALECOCIUDAD ZARAGOZA -24,21 €
12.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALECOCIUDAD ZARAGOZA -19,34 €
12.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -49,63 €
05.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -179,20 €
05.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -84,56 €
05.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -179,20 €
05.06.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -224,00 €
28.05.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJACUOTA -35,00 €
28.05.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -301,31 €
28.05.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -4,45 €
28.05.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -110.181,96 €
28.05.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -62.761,83 €
28.05.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOCUOTAS DERECHOS PASIVOSAGENCIA TRIBUTARIA -687,98 €
28.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADXCCAR:******:**:CUOTAS FUNCIONARIOS MAYO **** -262,65 €
28.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADCUOTA MAYO **** MUGEJU -38,56 €
28.05.2020 OPERACION EN EFECTIVODEVOLUCION CUOTA VIA T 35,00 €
21.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -65.180,79 €
15.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADDEVOLUCION PARCIAL GARANTIA DEFINITIVA EXP. **?** -875,00 €
08.05.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOCUOTAS DERECHOS PASIVOSAGENCIA TRIBUTARIA -687,98 €
08.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIAORDEN: CORTES DE ARAGON - INTERVENCION- 400.000,00 €
08.05.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIAORDEN: CORTES DE ARAGON 35.000,00 €
08.05.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -163.902,57 €
04.05.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC -7,50 €
04.05.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC -7,50 €
30.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -38,56 €
30.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -262,65 €
30.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -40.432,59 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -107,66 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -115,35 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -179,43 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -111,50 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -93,56 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -335,78 €
29.04.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -255,04 €
28.04.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -110.720,29 €
28.04.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -60.681,85 €
28.04.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -95,96 €
27.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -260.163,82 €
22.04.2020 RETROCESION DE APUNTE RETROCESION COMISION?GASTO 31,90 €
15.04.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIMPUESTO VALOR A*ADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA -701,09 €
13.04.2020 COMISIONES Y GASTOS VARIOSCOMISIONES Y GASTOS -31,90 €
09.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADSDAD. EST. CORREOS Y TELE CORTES DE ARAGON (PRESIDENCIA) 17,85 €
06.04.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOCUOTAS DERECHOS PASIVOSAGENCIA TRIBUTARIA -687,98 €
06.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADCUOTA MARZO **** -38,56 €
06.04.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADXCCAR:******:**:CUOTAS MARZO **** -262,65 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -170,70 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -62.656,53 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -837,88 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -81.561,82 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -845,49 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -102,52 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -18.904,62 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -337,46 €
26.03.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -11.589,00 €
26.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -162.264,58 €
26.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -211.709,95 €
18.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADPAGO DE FACTURA NUMERO ***** -563,00 €
16.03.2020 LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO 0,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASOORDEN: CORTES DE ARAGON - INTERVENCION- 1.000.000,00 €
13.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -334.794,41 €
06.03.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOCUOTAS DERECHOS PASIVOSAGENCIA TRIBUTARIA -687,98 €
06.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -38,56 €
06.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -262,65 €
06.03.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALECOCIUDAD ZARAGOZA -20,50 €
06.03.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALECOCIUDAD ZARAGOZA -26,08 €
06.03.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -61,86 €
06.03.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALAYTTO. DE ZARAGOZA -66,30 €
06.03.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -19.833,47 €
04.03.2020 OPERACION EN EFECTIVO. 14.144,00 €
02.03.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -5,10 €
02.03.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -6,15 €
02.03.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -4,10 €
28.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADFUNDAC PARA ESTUD PARLAMENTAR Y DEL ESTADO AUTONOM MANUEL GIMENEZ*E**********CORTES DE ARAGON 509,26 €
26.02.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -11.550,52 €
26.02.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -18.662,44 €
26.02.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -61.635,38 €
26.02.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -170,70 €
26.02.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -79.191,30 €
26.02.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALINST.ARAGONES AGUA -432,86 €
26.02.2020 IMPUESTO LOCALIMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCALINST.ARAGONES AGUA -191,22 €
26.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -212.333,97 €
20.02.2020 RETROCESION DE APUNTE RET TRF DEL **FEB PARA MUSEUMMATE SL SE DEVUELVE POR CUENTA CANCELADA 759,88 €
19.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADCONSUMO ELECTRICO CAFETERIACORTES DE ARAGON 2.853,60 €
19.02.2020 OPERACION EN EFECTIVOCAJA 8.655,50 €
19.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADPAGO FACTURA M?*** -759,88 €
13.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -79.325,09 €
12.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADA CUENTA DEL GASTO DE ENERGIACORTES DE ARAGON 1.500,00 €
10.02.2020 OPERACION EN EFECTIVOCAJA 12.542,50 €
10.02.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOCUOTAS DERECHOS PASIVOSAGENCIA TRIBUTARIA -687,98 €
10.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -38,56 €
10.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -262,65 €
10.02.2020 NOMINANOMINA -123.988,40 €
03.02.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADSDAD. EST. CORREOS Y TELE A******************?**********-INV-**********-**.**.****-INV-**********-**.**.****CORTES DE ARAGON (PRESIDENCIA) 15,89 €
03.02.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -1,60 €
03.02.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -2,40 €
28.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -2.080,00 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -461,92 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -868,21 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -82,36 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -170,70 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -18.992,58 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -61.563,96 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -11.571,42 €
27.01.2020 OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERALTESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL -78.820,59 €
22.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A********S*******HEXTORNO DE RECIBO - POLIZA-CERTIFICADO: *********-*********CORTES DE ARAGON 0,94 €
22.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A********S*******HEXTORNO DE RECIBO - POLIZA-CERTIFICADO: *********-*********CORTES DE ARAGON 3,68 €
22.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A********S*******HEXTORNO DE RECIBO - POLIZA-CERTIFICADO: *********-*********CORTES DE ARAGON 22,36 €
21.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -200.496,84 €
20.01.2020 OPERACION EN EFECTIVO, 10.824,50 €
16.01.2020 IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICOIMPUESTO VALOR A*ADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA -2.248,54 €
15.01.2020 RETROCESION DE APUNTE RETROCESION COMISION?GASTO 39,05 €
15.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADASISTENCIA VICEPTE. *? CORTES ALMUERZO AMEPHU-BARBASTRO **?*?**** -25,00 €
15.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************N-P FACT ** CORTES DE ARAGON - PARLAMENTO - ALJAFERIA ZARAGOZA CARD **** **ORDEN: ZEUMAT ZITYCARD SL 32,00 €
13.01.2020 COMISIONES Y GASTOS VARIOSCOMISIONES Y GASTOS -39,05 €
10.01.2020 TRANSFERENCIA INTERNA************TRASPASO DE LA CUENTA ****-** A LA CUENTA ****-**ORDEN: CORTES DE ARAGON - INTERVENCION- 1.500.000,00 €
10.01.2020 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTRANSFERENC.EXTERNA -149.384,79 €
08.01.2020 OPERACION EN EFECTIVO. 22.240,00 €
02.01.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -22,60 €
02.01.2020 COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA TARJ.IBERC.******** -22,60 €

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